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勇往直前,“再行擔(dān)當(dāng)”——特發(fā)集團(tuán)成功發(fā)行“先行示范區(qū)疫情防控債”

發(fā)布日期:2020/4/28 10:17:09   |   瀏覽次數(shù):6843   來源:王展旗/集團(tuán)計(jì)劃務(wù)財(cái)部

新型冠狀病毒肆虐,為減少企業(yè)損失,保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行,國(guó)家出臺(tái)了多種金融市場(chǎng)優(yōu)惠政策。特發(fā)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視,及時(shí)把握政策導(dǎo)向,集團(tuán)計(jì)財(cái)部充分調(diào)研資金市場(chǎng),早在春節(jié)放假期間就開始醞釀發(fā)行疫情債的可行性,在金融機(jī)構(gòu)溝通初步方案后,2月中旬公司復(fù)工伊始,立即啟動(dòng)了“疫情債”的發(fā)行籌備工作。

由于疫情債具有“窗口期”,發(fā)行時(shí)間十分緊迫,在大多數(shù)單位尚未全面復(fù)工的情況下,集團(tuán)計(jì)財(cái)部克服重重困難,指導(dǎo)各企業(yè)及時(shí)配合完成基礎(chǔ)資料,與主承及各中介方反復(fù)密集研究討論,3天內(nèi)完成近20萬字的募集說明書及評(píng)級(jí)報(bào)告的修訂、更新工作。

要順利發(fā)行且取得好的價(jià)格,向潛在投資人的宣導(dǎo)以及溝通協(xié)調(diào)至關(guān)重要,集團(tuán)計(jì)財(cái)部積極向各金融機(jī)構(gòu)廣泛宣傳,與各投資機(jī)構(gòu)及時(shí)反饋溝通進(jìn)展及審批狀況,每日細(xì)致制作《投資機(jī)構(gòu)溝通進(jìn)展表》,實(shí)時(shí)更新反饋溝通進(jìn)展;在發(fā)行當(dāng)天,計(jì)財(cái)部實(shí)時(shí)盯盤,線下與投資機(jī)構(gòu)反復(fù)溝通,為爭(zhēng)取到最好的價(jià)格,將利率截標(biāo)時(shí)間一直延后到晚上8點(diǎn)15分。

經(jīng)過一個(gè)多月的不懈努力,終于再次創(chuàng)造了新的記錄。325日,集團(tuán)疫情債發(fā)行成功,金額10億元,期限“3+2”年,發(fā)行利率3.19%,創(chuàng)2017年以來同主體債項(xiàng)評(píng)級(jí)企業(yè)中最低記錄!

本次疫情債所募集資金,10%用于疫情防控相關(guān)支出,減輕疫情對(duì)公司經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金的影響,其余資金用于補(bǔ)充現(xiàn)金流及償還存量債務(wù)。一方面,確保集團(tuán)在充滿不確定性的經(jīng)營(yíng)環(huán)境中有充裕的資金生存、發(fā)展;另一方面,也大大減低了集團(tuán)融資成本。與2020年以來同主體債項(xiàng)評(píng)級(jí)企業(yè)發(fā)行債券加權(quán)平均利率相比,本次(3+2)年期公司債可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用3000余萬元。

本次疫情債的發(fā)行,集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)大力支持,主承和投資機(jī)構(gòu)也給予通力協(xié)作;集團(tuán)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的不懈努力更發(fā)揮了重要作用:發(fā)行時(shí)機(jī)的研判與把握,發(fā)行方案的討論與斟酌、評(píng)級(jí),募集資料的更新,價(jià)格區(qū)間的設(shè)置與調(diào)整,合作銀行的溝通與談判,數(shù)十天以來密集緊張的工作終于開花結(jié)果。本次疫情債的成功發(fā)行,顯示出集團(tuán)作為地方國(guó)企“再先行擔(dān)當(dāng)”的魄力,為集團(tuán)在資本市場(chǎng)的形象,寫下來濃墨重彩的一筆。

集團(tuán)邁入了戰(zhàn)略快速發(fā)展期,資金是確保集團(tuán)實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)最重要的資源之一。集團(tuán)本次發(fā)行疫情債利率優(yōu)勢(shì)明顯,隨著集團(tuán)規(guī)模的發(fā)展壯大,我們將繼續(xù)在資本市場(chǎng)上發(fā)揮自己的實(shí)力和優(yōu)勢(shì),力爭(zhēng)再創(chuàng)輝煌!

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